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民生加银鑫顺债券A(004562)

2017-12-18     1.01350.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-12-31
期初基金净值27,002.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		182.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款27,182.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-27,182.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3.20