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北信瑞丰鼎利债券A(004564)

2024-02-29     1.02801.2309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,524.3334,870.8534,870.8533,242.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
478.68460.03520.421,717.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款412.001,657.7695.0087.72
基金赎回款34,259.07103.6042.55176.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,847.071,554.1652.45-88.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,360.711,712.440.00
期末基金净值155.9433,524.3333,731.2734,870.85