-0.2315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 644.41 | 644.41 | 836.00 | 836.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 151.39 | 151.39 | 13.49 | -22.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,465.13 | 31,465.13 | 1,388.31 | 592.69 |
| 基金赎回款 | 15,017.87 | 15,017.87 | 1,593.38 | 942.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,447.25 | 16,447.25 | -205.07 | -350.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,243.06 | 17,243.06 | 644.41 | 463.65 |