净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 283,650.36 | 323,356.84 | 323,356.84 | 117,732.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,239.44 | -59,450.44 | -16,008.91 | 17,782.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20,077.99 | 158,029.29 | 62,769.79 | 378,695.85 |
基金赎回款 | 125,079.55 | 138,285.32 | -69,419.03 | 190,853.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,001.56 | 19,743.96 | -6,649.24 | 187,841.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 159,409.36 | 283,650.36 | 300,698.69 | 323,356.84 |