2.4145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,672.14 | 109,672.14 | 122,169.17 | 122,169.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,160.02 | 27,160.02 | 5,263.29 | -5,017.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,864.38 | 7,864.38 | 10,558.66 | 4,154.14 |
| 基金赎回款 | 45,797.62 | 45,797.62 | 28,318.98 | 12,382.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,933.24 | -37,933.24 | -17,760.32 | -8,228.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,898.92 | 98,898.92 | 109,672.14 | 108,923.46 |