-0.1092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,885.26 | 52,885.26 | 30,870.45 | 30,870.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,362.39 | 3,491.79 | -1,222.09 | 0.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224,031.46 | 108,262.54 | 31,030.48 | 16,119.56 |
| 基金赎回款 | 69,024.25 | 21,144.46 | 6,123.38 | -4,123.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 155,007.21 | 87,118.08 | 24,907.09 | 11,995.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,670.19 | 1,670.19 |
| 期末基金净值 | 204,530.09 | 143,495.13 | 52,885.26 | 41,197.00 |