-0.4323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 820.43 | 820.43 | 204,530.09 | 204,530.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 407.36 | 13.61 | -3,571.46 | -3,785.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,215.57 | 5,028.13 | 1,375.75 | 1,351.22 |
| 基金赎回款 | 3,577.88 | 675.34 | 201,513.94 | 161,937.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,637.69 | 4,352.78 | -200,138.19 | -160,586.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,865.49 | 5,186.83 | 820.43 | 40,158.38 |