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新华鑫泰灵活配置混合(004573)

2020-08-04     1.3792-0.9053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,969.273,969.2717,329.8517,329.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,862.64259.84-47.6287.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,356.941,997.233,140.72209.38
基金赎回款10,109.672,191.9716,453.6813,425.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,247.27-194.73-13,312.96-13,215.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,079.184,034.373,969.274,201.44