0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,177.90 | 7,850.11 | 7,850.11 | 7,373.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 132.20 | 3,957.51 | -65.40 | 323.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,033.40 | 23,287.50 | 8,646.49 | 2,898.20 |
| 基金赎回款 | 18,957.62 | 14,917.21 | 2,459.01 | 2,744.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,924.21 | 8,370.29 | 6,187.48 | 153.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,385.89 | 20,177.90 | 13,972.19 | 7,850.11 |