0.0879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,131.02 | 301,131.02 | 802,621.15 | 802,621.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,362.35 | 11.04 | 4,518.70 | 9,478.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,757.74 | 17,180.39 | 152,979.93 | 139,094.06 |
| 基金赎回款 | 184,343.73 | 133,280.50 | 658,988.76 | 403,840.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158,585.99 | -116,100.11 | -506,008.83 | -264,746.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,907.38 | 185,041.95 | 301,131.02 | 547,353.16 |