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民生加银腾元宝货币B(004589)

2022-01-21     0.71490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值780,839.962,678.052,678.055,592.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,192.792,942.9013.9995.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,003,362.33859,567.1246.996,888.26
基金赎回款909,400.5681,405.21771.109,803.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
93,961.77778,161.91-724.11-2,914.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,192.792,942.9013.9995.07
期末基金净值874,801.73780,839.961,953.942,678.05