0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 592,491.64 | 592,491.64 | 560,551.09 | 560,551.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,804.91 | 12,007.80 | 17,586.41 | 8,866.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,673,492.71 | 2,038,587.24 | 2,364,079.84 | 1,395,415.53 |
| 基金赎回款 | 4,844,955.05 | 1,068,886.90 | 2,332,139.28 | 914,214.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171,462.34 | 969,700.33 | 31,940.55 | 481,200.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,804.91 | 12,007.80 | 17,586.41 | 8,866.04 |
| 期末基金净值 | 421,029.30 | 1,562,191.97 | 592,491.64 | 1,041,751.92 |