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中科沃土沃安中短利率债券A(004596)

2020-09-29     1.00720.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-03-17
期初基金净值5,303.105,100.835,100.834,069.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.78228.1784.57288.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,971.65203,114.18190,799.28758.46
基金赎回款9,216.74198,409.66-120,645.30-15.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,245.084,704.5270,153.99742.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
83.194,730.420.000.00
期末基金净值1,025.615,303.1075,339.395,100.83