0.0150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,100.99 | 2,100.99 | 3,941.13 | 3,941.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15.93 | 7.51 | 64.59 | 41.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,333.97 | 556.69 | 4,192.55 | 2,427.65 |
| 基金赎回款 | 1,716.80 | 1,007.80 | 6,097.28 | 3,756.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -382.82 | -451.11 | -1,904.73 | -1,329.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,734.10 | 1,657.39 | 2,100.99 | 2,653.86 |