0.0155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 964.85 | 964.85 | 416.65 | 416.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.56 | 31.05 | -200.19 | 1.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,323.56 | 13,492.86 | 61,890.72 | 17.48 |
| 基金赎回款 | 17,419.85 | 9,204.64 | 61,137.09 | -152.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,903.71 | 4,288.22 | 753.63 | -135.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 1.31 |
| 期末基金净值 | 3,941.13 | 5,284.12 | 964.85 | 281.18 |