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南方银行联接C(004598)

2021-12-02     1.26490.3252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值127,346.3918,259.9618,259.968,013.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,777.818,341.24-2,129.392,803.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款171,986.44210,650.1629,763.9729,766.13
基金赎回款181,740.36-109,904.9620,908.4622,323.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,753.91100,745.198,855.507,442.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129,370.29127,346.3924,986.0718,259.96