0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,877.07 | 89,877.07 | 40,380.78 | 52,767.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,635.79 | 1,635.79 | 1,371.01 | 2,495.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,135.65 | 190,135.65 | 25,376.94 | 20,307.09 |
| 基金赎回款 | 60,994.09 | 60,994.09 | 8,691.61 | 31,360.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129,141.56 | 129,141.56 | 16,685.33 | -11,053.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.77 |
| 期末基金净值 | 220,654.41 | 220,654.41 | 58,437.12 | 40,380.78 |