0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,298.02 | 89,877.07 | 89,877.07 | 40,380.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,942.43 | 1,606.55 | 1,635.79 | 2,961.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 343,381.68 | 287,776.74 | 190,135.65 | 78,807.77 |
| 基金赎回款 | 170,132.00 | 220,063.31 | 60,994.09 | 32,273.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 173,249.68 | 67,713.43 | 129,141.56 | 46,534.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,899.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 333,490.13 | 157,298.02 | 220,654.41 | 89,877.07 |