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富国新活力灵活配置混合A(004604)

2021-02-24     2.5959-2.5014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,540.27988.73988.7317,438.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,462.703,485.97278.95-982.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,195.9619,718.41105.605.23
基金赎回款15,576.03652.8430.9815,472.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,380.0719,065.5674.62-15,466.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,622.9023,540.271,342.30988.73