-0.7744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,273.94 | 30,273.94 | 85,803.21 | 85,803.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,840.08 | -1,674.89 | -16,197.72 | -9,160.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,901.60 | 36,670.86 | 33,685.72 | 30,095.50 |
| 基金赎回款 | 37,610.62 | 14,141.83 | 73,017.27 | 39,181.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,290.98 | 22,529.03 | -39,331.55 | -9,085.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,724.84 | 51,128.08 | 30,273.94 | 67,557.45 |