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富国新活力灵活配置混合C(004605)

2021-04-09     2.4336-1.3299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,540.2723,540.27988.73988.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,946.331,462.703,485.97278.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,170.1714,195.9619,718.41105.60
基金赎回款23,985.9415,576.03652.8430.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,184.24-1,380.0719,065.5674.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,670.8323,622.9023,540.271,342.30