-1.3299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,540.27 | 23,540.27 | 988.73 | 988.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,946.33 | 1,462.70 | 3,485.97 | 278.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,170.17 | 14,195.96 | 19,718.41 | 105.60 |
| 基金赎回款 | 23,985.94 | 15,576.03 | 652.84 | 30.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,184.24 | -1,380.07 | 19,065.56 | 74.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,670.83 | 23,622.90 | 23,540.27 | 1,342.30 |