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富国新活力灵活配置混合C(004605)

2024-07-19     1.99111.1019%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,273.9430,273.9485,803.2185,803.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,840.08-1,674.89-16,197.72-9,160.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,901.6036,670.8633,685.7230,095.50
基金赎回款37,610.6214,141.8373,017.2739,181.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,290.9822,529.03-39,331.55-9,085.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,724.8451,128.0830,273.9467,557.45