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上投摩根优选多因子股票(004606)

2020-05-29     1.14790.6577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,843.559,843.5527,781.7027,781.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,528.112,867.96-2,569.83-236.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款484.86293.661,977.071,101.00
基金赎回款8,132.353,052.5517,345.4016,663.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,647.49-2,758.89-15,368.33-15,562.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,724.179,952.639,843.5511,982.67