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上投摩根优选多因子股票(004606)

2022-01-26     1.33400.6261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,952.465,724.175,724.179,843.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.65708.99233.903,528.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111.56364.51158.74484.86
基金赎回款681.054,845.223,495.468,132.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-569.49-4,480.71-3,336.72-7,647.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,419.621,952.462,621.355,724.17