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长信乐信混合A(004608)

2024-06-24     1.0428-0.0575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,182.095,182.0911,433.6911,433.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
242.40-27.03-1,130.15-513.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款171,127.4314.4834.1222.47
基金赎回款110,354.53665.595,155.575,110.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,772.90-651.10-5,121.45-5,088.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,138.250.000.000.00
期末基金净值49,059.144,503.965,182.095,832.18