行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信乐信混合A(004608)

2021-07-27     1.4428-0.8044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值36,090.1536,090.1510,016.0210,016.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,563.812,281.394,391.001,383.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,169.3443,063.9131,057.8622,318.70
基金赎回款31,514.9514,830.459,374.7411.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,654.3828,233.4721,683.1222,307.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,308.3466,605.0036,090.1533,706.55