-0.1119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,483.08 | 49,059.14 | 49,059.14 | 5,182.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.46 | 1,070.05 | 957.58 | 242.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184.55 | 1,204.79 | 830.39 | 171,127.43 |
| 基金赎回款 | 5,507.12 | 42,693.70 | 42,211.97 | 110,354.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,322.58 | -41,488.90 | -41,381.58 | 60,772.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,157.21 | 3,157.21 | 17,138.25 |
| 期末基金净值 | 163.96 | 5,483.08 | 5,477.93 | 49,059.14 |