-0.2713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,433.69 | 82,308.34 | 82,308.34 | 36,090.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -513.46 | 500.56 | 848.66 | 12,563.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.47 | 34,627.51 | 28,317.69 | 65,169.34 |
| 基金赎回款 | 5,110.52 | -106,002.72 | 49,792.45 | 31,514.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,088.05 | -71,375.21 | -21,474.76 | 33,654.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,832.18 | 11,433.69 | 61,682.24 | 82,308.34 |