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长信乐信混合C(004609)

2022-09-30     1.3510-0.6252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值11,433.6982,308.3482,308.3436,090.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-513.46500.56848.6612,563.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.4734,627.5128,317.6965,169.34
基金赎回款5,110.52-106,002.7249,792.4531,514.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,088.05-71,375.21-21,474.7633,654.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,832.1811,433.6961,682.2482,308.34