0.1841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,182.09 | 5,182.09 | 11,433.69 | 11,433.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.40 | -27.03 | -1,130.15 | -513.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,127.43 | 14.48 | 34.12 | 22.47 |
| 基金赎回款 | 110,354.53 | 665.59 | 5,155.57 | 5,110.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,772.90 | -651.10 | -5,121.45 | -5,088.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,138.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,059.14 | 4,503.96 | 5,182.09 | 5,832.18 |