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鹏扬利泽债券A(004614)

2024-06-19     1.08670.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值796,842.73796,842.73333,181.72333,181.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,708.8214,202.9111,978.927,153.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,071,655.35748,637.971,666,687.46685,050.65
基金赎回款1,399,516.54573,948.161,150,546.12475,800.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-327,861.19174,689.81516,141.33209,250.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0064,459.240.00
期末基金净值491,690.36985,735.46796,842.73549,586.24