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鹏扬利泽债券A(004614)

2021-09-23     1.08840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值437,130.541,113,526.821,113,526.821,119,335.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,151.7421,401.4314,007.6637,901.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款339,081.91867,303.42648,574.432,190,009.66
基金赎回款393,764.16-1,565,101.13940,600.152,196,817.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,682.25-697,797.72-292,025.73-6,808.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0036,902.04
期末基金净值388,600.03437,130.54835,508.751,113,526.82