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鹏扬利泽债券C(004615)

2023-02-07     1.03190.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值333,181.72437,130.54437,130.541,113,526.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,153.8911,922.566,151.7421,401.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款685,050.65621,731.11339,081.91867,303.42
基金赎回款475,800.02737,602.48393,764.161,565,101.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
209,250.62-115,871.38-54,682.25-697,797.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值549,586.24333,181.72388,600.03437,130.54