0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 333,181.72 | 437,130.54 | 437,130.54 | 1,113,526.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,153.89 | 11,922.56 | 6,151.74 | 21,401.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 685,050.65 | 621,731.11 | 339,081.91 | 867,303.42 |
| 基金赎回款 | 475,800.02 | 737,602.48 | 393,764.16 | 1,565,101.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 209,250.62 | -115,871.38 | -54,682.25 | -697,797.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 549,586.24 | 333,181.72 | 388,600.03 | 437,130.54 |