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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)

2020-11-27     1.23620.2351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,226.3916,359.4216,359.4228,773.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,574.204,362.702,165.14-2,225.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,052.3813,080.10110.87631.69
基金赎回款8,743.1010,575.842,145.3710,820.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,309.272,504.26-2,034.49-10,188.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
851.390.000.000.00
期末基金净值36,258.4723,226.3916,490.0716,359.42