0.4210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,428.43 | 1,428.43 | 1,428.43 | 5,155.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.89 | 69.43 | 69.43 | 23.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,341.41 | 5,210.18 | 5,210.18 | 818.19 |
| 基金赎回款 | 5,419.78 | 1,649.03 | 1,649.03 | 988.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 921.64 | 3,561.15 | 3,561.15 | -169.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,622.95 | 5,059.00 | 5,059.00 | 5,008.80 |