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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)

2021-09-17     1.29360.1704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值76,207.8223,226.3923,226.3916,359.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,501.399,331.712,574.204,362.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,928.9887,281.9320,052.3813,080.10
基金赎回款46,238.0139,995.308,743.1010,575.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,309.0447,286.6211,309.272,504.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,636.90851.390.00
期末基金净值47,400.1876,207.8236,258.4723,226.39