0.0415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,605.95 | 10,605.95 | 58,847.78 | 58,847.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97.78 | 222.97 | -1,836.46 | -852.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,443.40 | 806.84 | 4,877.70 | 2,740.84 |
| 基金赎回款 | 9,991.60 | 1,158.70 | 49,450.70 | -13,868.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,548.21 | -351.86 | -44,572.99 | -11,127.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,832.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,155.51 | 10,477.05 | 10,605.95 | 46,867.88 |