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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)

2020-07-31     1.25980.4225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,359.4216,359.4228,773.9228,773.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,362.702,165.14-2,225.75-676.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,080.10110.87631.69567.17
基金赎回款10,575.842,145.3710,820.439,008.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,504.26-2,034.49-10,188.74-8,441.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,226.3916,490.0716,359.4219,655.99