-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,532.44 | 222,532.44 | 220,926.45 | 220,926.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,776.25 | 2,800.09 | 5,110.93 | 3,274.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.04 | 16.21 | 2.05 | 1.01 |
| 基金赎回款 | 22.75 | 8.58 | 1.43 | 0.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.71 | 7.63 | 0.62 | 0.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,164.06 | 10,164.06 | 3,505.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,143.92 | 215,176.09 | 222,532.44 | 224,201.52 |