-0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 212,847.70 | 221,297.81 | 221,297.81 | 217,143.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,082.55 | 2,430.17 | 1,096.77 | 6,287.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.14 | 27.04 | 13.60 | 40.13 |
| 基金赎回款 | 5.00 | 10,907.32 | 2.18 | 2,173.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104.14 | -10,880.28 | 11.42 | -2,133.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,304.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,729.72 | 212,847.70 | 222,406.00 | 221,297.81 |