0.1724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,720.43 | 96,720.43 | 101,047.57 | 101,047.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,077.41 | 4,748.14 | 2,240.82 | 1,375.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.90 | 299,999.90 | 49,999.92 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 101,380.00 | 0.00 | 52,125.00 | -52,125.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,619.90 | 299,999.90 | -2,125.08 | -52,124.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,771.09 | 7,771.09 | 4,442.89 | 2,018.46 |
| 期末基金净值 | 295,646.64 | 393,697.37 | 96,720.43 | 48,279.36 |