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平安合意定开债券(004632)

2021-10-19     1.0352-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值201,086.43101,917.49101,917.4920,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,826.721,287.71945.922,150.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.60199,999.90199,999.90130,025.80
基金赎回款-146,189.72102,118.670.00-49,936.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-146,166.1397,881.23199,999.9080,089.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,501.350.000.001,322.27
期末基金净值52,245.67201,086.43302,863.31101,917.49