0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,309.08 | 5,322.60 | 5,322.60 | 295,646.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 910.77 | 1,141.43 | 969.60 | 1,512.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.90 | 99,999.90 | 4,108.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,669.93 | 3,669.93 | 294,856.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 96,329.97 | 96,329.97 | -290,747.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 484.92 | 484.92 | 1,088.26 |
| 期末基金净值 | 103,219.85 | 102,309.08 | 102,137.25 | 5,322.60 |