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前海联合泳涛混合A(004634)

2022-09-27     1.78402.7827%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值16,017.5915,477.9515,477.959,181.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,973.57505.342,207.076,827.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,890.51187.8315.419,512.23
基金赎回款2,161.18153.540.3310,043.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-270.6734.3015.08-531.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,773.3516,017.5917,700.0915,477.95