1.2892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,968.59 | 3,688.20 | 3,688.20 | 9,703.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 233.16 | 4.76 | 140.84 | -1,278.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,884.89 | 12,955.98 | 7,082.53 | 5,231.11 |
| 基金赎回款 | 3,871.12 | -13,680.36 | 6,806.22 | 9,968.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -986.22 | -724.38 | 276.31 | -4,737.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,215.52 | 2,968.59 | 4,105.35 | 3,688.20 |