-0.5885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,703.88 | 9,703.88 | 17,865.22 | 17,865.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,278.14 | -1,135.26 | -4,566.79 | -2,718.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,231.11 | 1,795.60 | 18,745.84 | 15,741.58 |
| 基金赎回款 | 9,968.66 | 7,019.75 | 22,340.40 | 14,347.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,737.54 | -5,224.15 | -3,594.56 | 1,393.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,688.20 | 3,344.46 | 9,703.88 | 16,540.67 |