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中信建投睿利混合C(004635)

2022-09-30     0.9692-1.9128%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,040.6641,430.2841,430.2821,692.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-98.01963.631,102.133,058.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款131.671,036.91720.7447,579.00
基金赎回款83.0842,390.1741,145.6030,900.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48.60-41,353.25-40,424.8616,678.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值991.241,040.662,107.5541,430.28