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中信建投睿利C(004635)

2023-11-29     0.9943-0.3907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,078.541,040.661,040.6641,430.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119.01-240.18-98.01963.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,127.45427.32131.671,036.91
基金赎回款5,245.36149.2683.0842,390.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,882.09278.0748.60-41,353.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,079.651,078.54991.241,040.66