-1.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,538.28 | 2,748.82 | 2,748.82 | 2,745.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,339.19 | 1,330.95 | 451.03 | 482.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,874.82 | 11,005.95 | 407.58 | 4,291.83 |
| 基金赎回款 | 20,713.11 | 11,547.44 | 831.30 | 4,771.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,161.71 | -541.49 | -423.72 | -479.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,039.18 | 3,538.28 | 2,776.13 | 2,748.82 |