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华夏鼎兴债券C(004638)

2018-12-12     4.74380.0232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值50,243.0620,331.7120,331.7121,305.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
830.92858.38391.981,003.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,999.30104,004.570.0122,299.94
基金赎回款101,029.4374,396.21304.3523,466.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,969.8729,608.36-304.34-1,166.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
931.28555.390.00811.12
期末基金净值100,112.5750,243.0620,419.3620,331.71