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华夏鼎兴债券C(004638)

2018-12-12     4.74380.0232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,999.7350,243.0650,243.0620,331.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,262.41863.09830.92858.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.01150,999.30150,999.30104,004.57
基金赎回款0.01141,174.44101,029.4374,396.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.019,824.8649,969.8729,608.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,775.36931.28931.28555.39
期末基金净值59,486.7859,999.73100,112.5750,243.06