0.0232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,331.71 | 21,305.17 | 21,305.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 391.98 | 1,003.90 | 510.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 22,299.94 | 21,999.95 |
| 基金赎回款 | 304.35 | 23,466.17 | 23,464.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -304.34 | -1,166.23 | -1,464.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 811.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,419.36 | 20,331.71 | 20,350.95 |