0.0232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,999.73 | 50,243.06 | 50,243.06 | 20,331.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,262.41 | 863.09 | 830.92 | 858.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 150,999.30 | 150,999.30 | 104,004.57 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 141,174.44 | 101,029.43 | 74,396.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 9,824.86 | 49,969.87 | 29,608.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,775.36 | 931.28 | 931.28 | 555.39 |
| 期末基金净值 | 59,486.78 | 59,999.73 | 100,112.57 | 50,243.06 |