0.0232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,243.06 | 20,331.71 | 20,331.71 | 21,305.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 830.92 | 858.38 | 391.98 | 1,003.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,999.30 | 104,004.57 | 0.01 | 22,299.94 |
| 基金赎回款 | 101,029.43 | 74,396.21 | 304.35 | 23,466.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,969.87 | 29,608.36 | -304.34 | -1,166.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 931.28 | 555.39 | 0.00 | 811.12 |
| 期末基金净值 | 100,112.57 | 50,243.06 | 20,419.36 | 20,331.71 |