1.4648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,311.13 | 66,311.13 | 70,781.70 | 70,781.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,159.77 | -1,433.82 | -17,076.26 | -11,968.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,975.13 | 27,314.22 | 46,757.14 | 15,146.81 |
| 基金赎回款 | 50,083.53 | 37,613.43 | 34,151.46 | 14,394.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,108.40 | -10,299.21 | 12,605.68 | 752.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,042.96 | 54,578.10 | 66,311.13 | 59,565.57 |