0.1438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,796.61 | 26,796.61 | 42,042.96 | 66,311.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,713.61 | 1,713.61 | -9,030.45 | -9,159.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,311.61 | 1,311.61 | 2,118.39 | 34,975.13 |
| 基金赎回款 | 4,374.22 | 4,374.22 | 4,153.69 | 50,083.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,062.61 | -3,062.61 | -2,035.30 | -15,108.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,447.61 | 25,447.61 | 30,977.22 | 42,042.96 |