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南方中证房地产ETF发起联接A(004642)

2024-06-13     0.4987-1.5205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值74,437.4774,437.4751,695.7751,695.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,330.09-14,171.18-10,842.06-1,380.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款243,697.67127,925.00470,225.54299,642.65
基金赎回款216,377.2395,618.49436,641.78181,717.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,320.4432,306.5033,583.77117,924.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,427.8392,572.8074,437.47168,240.14