-0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,719.31 | 76,719.31 | 77,427.83 | 74,437.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,660.10 | -7,660.10 | -14,263.52 | -24,330.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,397.60 | 125,397.60 | 96,481.21 | 243,697.67 |
| 基金赎回款 | 99,202.12 | 99,202.12 | 100,204.01 | 216,377.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,195.47 | 26,195.47 | -3,722.79 | 27,320.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,254.68 | 95,254.68 | 59,441.52 | 77,427.83 |