0.0897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,735.39 | 106,326.50 | 106,326.50 | 102,905.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56.76 | 4,839.19 | 2,905.17 | 3,273.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,027.56 | 4,992.35 | 2,319.49 | 7,839.92 |
| 基金赎回款 | 112,345.33 | 3,422.65 | 2,500.01 | 7,692.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,317.78 | 1,569.69 | -180.52 | 147.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,360.85 | 112,735.39 | 109,051.15 | 106,326.50 |