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长信利丰债券E(004651)

2021-10-27     1.2830-0.0779%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值224,810.23139,311.82139,311.82154,927.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-502.7423,182.286,257.4818,325.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款232,312.09440,276.35197,629.00326,742.49
基金赎回款-240,396.14370,500.48-157,809.64360,683.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,084.0469,775.8739,819.35-33,941.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,737.337,459.747,459.740.00
期末基金净值201,486.12224,810.23177,928.91139,311.82