0.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,163.78 | 51,265.07 | 51,265.07 | 51,216.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.92 | 1,152.47 | 869.78 | -2,185.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.61 | 318.79 | 172.57 | 39,231.08 |
| 基金赎回款 | 7,732.69 | -24,572.55 | 22,015.86 | 36,996.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,594.07 | -24,253.76 | -21,843.29 | 2,234.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,867.63 | 28,163.78 | 30,291.55 | 51,265.07 |