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国富日鑫月益30天理财债券A(004663)

2020-10-13     4.68280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值176,151.61515,199.36515,199.36295,951.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,823.308,306.655,181.6518,383.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,903.727,978.964,924.65895,045.86
基金赎回款40,191.93347,026.71275,923.84675,798.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,288.21-339,047.75-270,999.19219,247.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,823.308,306.655,181.6518,383.51
期末基金净值137,863.40176,151.61244,200.17515,199.36