0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 176,151.61 | 515,199.36 | 515,199.36 | 515,199.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,823.30 | 8,306.65 | 5,181.65 | 5,181.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,903.72 | 7,978.96 | 4,924.65 | 4,924.65 |
| 基金赎回款 | 40,191.93 | 347,026.71 | 275,923.84 | 275,923.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,288.21 | -339,047.75 | -270,999.19 | -270,999.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,823.30 | 8,306.65 | 5,181.65 | 5,181.65 |
| 期末基金净值 | 137,863.40 | 176,151.61 | 244,200.17 | 244,200.17 |