-0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 399,951.50 | 272,777.12 | 272,777.12 | 299,651.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81,983.64 | 206,303.91 | 46,641.54 | 21,966.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 568,705.94 | 439,306.81 | 181,587.94 | 303,370.11 |
| 基金赎回款 | 544,995.60 | 518,436.34 | 152,558.66 | 352,210.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,710.34 | -79,129.53 | 29,029.28 | -48,840.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 505,645.49 | 399,951.50 | 348,447.93 | 272,777.12 |