-1.8501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 299,651.77 | 400,274.46 | 400,274.46 | 305,054.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,308.75 | -27,192.55 | 10,344.32 | -98,583.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,496.70 | 163,995.58 | 122,913.02 | 552,977.83 |
| 基金赎回款 | 106,239.72 | 237,425.72 | 188,667.10 | 330,514.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,743.02 | -73,430.14 | -65,754.08 | 222,462.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,659.05 |
| 期末基金净值 | 233,600.00 | 299,651.77 | 344,864.70 | 400,274.46 |