0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,348.71 | 36,783.24 | 36,783.24 | 69,333.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.13 | 389.35 | 236.03 | 866.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 608.60 | 8,436.31 | 7,139.50 | 42,215.58 |
| 基金赎回款 | 2,507.84 | 24,260.20 | 17,728.69 | 74,865.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,899.24 | -15,823.89 | -10,589.20 | -32,649.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.01 |
| 期末基金净值 | 19,562.60 | 21,348.71 | 26,430.08 | 36,783.24 |