0.3243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-11-15 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,156.05 | 5,156.05 | 5,156.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -350.14 | -44.55 | -44.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,480.71 | 8,205.27 | 8,205.27 |
| 基金赎回款 | 12,442.01 | 8,143.71 | 8,143.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,961.30 | 61.56 | 61.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 844.61 | 5,173.06 | 5,173.06 |