0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2019-01-07 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,174.32 | 6,142.29 | 5,126.50 | 5,126.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.98 | 14.51 | 188.04 | 23.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,854.74 | 42.59 | 15,891.40 | 5.09 |
| 基金赎回款 | -10,051.53 | 25.07 | 15,063.65 | 4,740.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 803.21 | 17.52 | 827.75 | -4,735.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,093.51 | 6,174.32 | 6,142.29 | 414.34 |