0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-01-07 |
| 期初基金净值 | 344,629.83 | 6,174.32 | 6,174.32 | 6,142.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,810.05 | 1,961.71 | 115.98 | 14.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 937,281.99 | 453,043.87 | 10,854.74 | 42.59 |
| 基金赎回款 | 859,639.30 | 116,550.08 | -10,051.53 | 25.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,642.68 | 336,493.79 | 803.21 | 17.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 428,082.56 | 344,629.83 | 7,093.51 | 6,174.32 |