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华夏短债债券C(004673)

2024-07-19     1.07900.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,400,832.271,400,832.271,558,750.931,558,750.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,494.3626,332.9142,094.2630,628.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,158,595.681,130,734.484,905,845.573,024,289.72
基金赎回款2,475,537.281,077,255.465,105,858.482,073,821.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-316,941.6053,479.03-200,012.92950,468.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,126,385.021,480,644.211,400,832.272,539,848.33