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华夏短债债券C(004673)

2021-03-03     1.08260.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-07
期初基金净值344,629.836,174.326,174.326,142.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,810.051,961.71115.9814.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款937,281.99453,043.8710,854.7442.59
基金赎回款859,639.30116,550.08-10,051.5325.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,642.68336,493.79803.2117.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值428,082.56344,629.837,093.516,174.32