0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 695,529.75 | 869,834.87 | 869,834.87 | 1,126,385.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,573.99 | 10,991.80 | 6,521.47 | 35,962.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 752,697.95 | 920,151.63 | 432,428.73 | 2,550,072.08 |
| 基金赎回款 | 576,967.64 | 1,105,448.55 | 521,504.43 | 2,842,584.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,730.31 | -185,296.92 | -89,075.70 | -292,512.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 878,834.05 | 695,529.75 | 787,280.64 | 869,834.87 |