行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国新机遇灵活配置混合A(004674)

2020-07-08     1.35310.9174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值868.27868.273,014.323,014.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
312.06248.69-140.16-3.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款512.6413.330.000.00
基金赎回款225.484.412,005.892,005.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
287.178.92-2,005.89-2,005.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,467.501,125.88868.271,004.83