-0.5016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,628.39 | 18,973.94 | 18,973.94 | 139,416.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114,056.70 | 29,529.92 | 11,571.61 | -1,010.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,739.42 | 312,033.34 | 120,026.76 | 28,008.41 |
| 基金赎回款 | 115,759.96 | 177,908.81 | 28,154.10 | 147,440.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,020.55 | 134,124.53 | 91,872.66 | -119,432.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 293,664.54 | 182,628.39 | 122,418.21 | 18,973.94 |