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中信建投睿信混合C(004676)

2022-09-30     0.7239-3.7495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,512.5341,078.4741,078.479,834.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-238.74759.791,135.666,164.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款167.321,175.45609.7346,299.68
基金赎回款228.0241,501.1841,032.34-21,220.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60.70-40,325.73-40,422.6125,079.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,213.081,512.531,791.5241,078.47