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中信建投睿信C(004676)

2024-09-30     0.67088.3683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,981.961,246.751,246.751,512.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-388.27-322.34-20.49-354.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,952.7615,474.899,238.36839.33
基金赎回款9,109.0012,417.352,064.77750.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-156.243,057.547,173.5988.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,437.453,981.968,399.851,246.75