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前海开源裕瑞混合A(004680)

2021-03-04     1.2441-0.7736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,269.059,696.939,696.9317,628.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
247.01767.77434.79-100.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,991.424,936.06189.6826.74
基金赎回款10,490.9911,131.725,254.49-7,857.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,499.57-6,195.65-5,064.81-7,830.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,016.484,269.055,066.919,696.93