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前海开源裕瑞混合A(004680)

2021-12-06     1.2641-0.0553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,908.654,269.054,269.059,696.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91.57504.69247.01767.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,743.3315,794.898,991.424,936.06
基金赎回款3,088.3414,659.9810,490.9911,131.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-345.011,134.91-1,499.57-6,195.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,655.215,908.653,016.484,269.05