净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 4,269.05 | 9,696.93 | 9,696.93 | 17,628.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 247.01 | 767.77 | 434.79 | -100.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,991.42 | 4,936.06 | 189.68 | 26.74 |
基金赎回款 | 10,490.99 | 11,131.72 | 5,254.49 | -7,857.07 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,499.57 | -6,195.65 | -5,064.81 | -7,830.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,016.48 | 4,269.05 | 5,066.91 | 9,696.93 |