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前海开源裕瑞混合A(004680)

2024-07-24     1.0721-0.6118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,080.324,080.325,115.945,115.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
215.56381.18-1,335.89-634.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,560.172,023.615,735.514,600.79
基金赎回款2,125.02622.915,435.231,222.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
435.141,400.70300.283,378.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,731.025,862.204,080.327,860.36