0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,335.57 | 5,335.57 | 5,899.88 | 5,899.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205.04 | 66.25 | 84.35 | 49.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,583.39 | 24,847.17 | 17,741.01 | 6,554.59 |
| 基金赎回款 | 51,420.79 | 16,829.68 | 18,305.32 | -6,535.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,162.61 | 8,017.48 | -564.31 | 19.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 205.04 | 66.25 | 84.35 | 49.48 |
| 期末基金净值 | 61,498.18 | 13,353.05 | 5,335.57 | 5,919.11 |