0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,794,473.44 | 825,596.56 | 825,596.56 | 61,498.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,954.47 | 26,656.42 | 13,951.10 | 12,930.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,672,788.08 | 22,130,400.61 | 11,342,009.23 | 9,301,334.57 |
| 基金赎回款 | 13,615,155.22 | 20,161,523.73 | 9,465,724.96 | 8,537,236.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,632.86 | 1,968,876.88 | 1,876,284.26 | 764,098.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,954.47 | 26,656.42 | 13,951.10 | 12,930.16 |
| 期末基金净值 | 2,852,106.30 | 2,794,473.44 | 2,701,880.83 | 825,596.56 |