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鹏华盈余宝货币A(004684)

2020-11-26     0.56010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,332.006,626.246,626.2435,979.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.66138.7166.28446.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,812.1512,978.166,748.387,163.12
基金赎回款-8,039.8113,272.406,440.1436,516.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-227.66-294.24308.24-29,353.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43.66138.7166.28446.21
期末基金净值6,104.346,332.006,934.486,626.24