-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,389.39 | 50,576.44 | 50,576.44 | 49,225.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19.33 | 1,796.07 | 1,241.05 | 1,351.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,026.50 | 160.50 | 130.37 | 45.62 |
| 基金赎回款 | 50,961.28 | 143.62 | 64.32 | 46.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,934.78 | 16.88 | 66.05 | -0.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,374.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,060.41 | 52,389.39 | 51,883.54 | 50,576.44 |