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前海联合泳隽混合A(004693)

2023-09-26     1.6125-0.7204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值90,673.31111,765.26111,765.2640,598.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,996.17-21,193.28-11,328.5611,132.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款620.854,488.11122.2363,899.39
基金赎回款50,023.11143.81-45.673,864.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,402.254,344.3076.5660,034.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,242.960.000.00
期末基金净值48,267.2390,673.31100,513.26111,765.26