-0.7204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,673.31 | 111,765.26 | 111,765.26 | 40,598.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,996.17 | -21,193.28 | -11,328.56 | 11,132.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 620.85 | 4,488.11 | 122.23 | 63,899.39 |
| 基金赎回款 | 50,023.11 | 143.81 | -45.67 | 3,864.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,402.25 | 4,344.30 | 76.56 | 60,034.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,242.96 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,267.23 | 90,673.31 | 100,513.26 | 111,765.26 |