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前海联合泳隽混合A(004693)

2025-05-15     1.4052-1.3410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值14,777.2114,777.2190,673.3190,673.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,083.42-2,100.852,547.836,996.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53.1520.161,513.23620.85
基金赎回款12,616.9712,587.5579,957.1650,023.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,563.82-12,567.39-78,443.93-49,402.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129.97108.9814,777.2148,267.23