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天弘策略精选混合A(004694)

2022-09-30     0.9385-1.6660%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,280.2552,237.3352,237.3326,178.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,608.391,344.82254.365,953.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款327.817,986.531,687.2034,760.55
基金赎回款3,273.7946,288.4322,531.9414,655.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,945.99-38,301.90-20,844.7420,105.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,725.8715,280.2531,646.9452,237.33