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天弘策略精选混合A(004694)

2020-08-12     1.08130.0555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,107.722,107.722,063.152,063.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,273.30506.26-715.76-267.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,847.593,375.523,477.232,254.43
基金赎回款5,050.233,539.702,716.891,654.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,797.37-164.18760.33600.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,178.392,449.802,107.722,395.17