-1.3932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 365,627.34 | 365,627.34 | 558,061.78 | 558,061.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77,346.69 | -26,739.54 | -124,039.78 | -85,294.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,699.46 | 110,529.74 | 375,502.03 | 223,644.20 |
| 基金赎回款 | 134,080.13 | 80,743.91 | 443,896.69 | 239,831.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,619.33 | 29,785.84 | -68,394.66 | -16,187.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 298,899.99 | 368,673.64 | 365,627.34 | 456,580.38 |