0.9821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 82,911.32 | 60,592.06 | 60,592.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,952.43 | 8,924.78 | 6,389.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 49,546.56 | 131,708.85 | 95,857.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 49,001.96 | 118,314.36 | 36,921.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 544.60 | 13,394.48 | 58,936.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,998.62 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 86,409.73 | 82,911.32 | 125,917.69 |