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南方兴盛先锋灵活配置混合A(004703)

2024-06-14     1.69700.3014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,412.657,412.6514,462.1714,462.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-194.90871.91-2,707.88-1,408.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,137.8311,180.741,107.86629.41
基金赎回款3,763.521,704.265,449.492,345.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,374.309,476.48-4,341.63-1,715.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,592.0617,761.057,412.6511,338.03