行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方祥元债券A(004705)

2020-05-29     1.1237-0.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值216,092.48216,092.4816,962.4316,962.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,882.803,234.051,624.97429.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款390,744.71232,982.82253,615.164,060.51
基金赎回款-494,456.60358,142.4556,110.0710,067.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,711.89-125,159.63197,505.09-6,006.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,148.080.000.000.00
期末基金净值113,115.3194,166.90216,092.4811,385.51