-0.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 343,163.63 | 343,163.63 | 1,130,323.70 | 1,130,323.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,174.03 | 8,218.38 | 14,981.40 | 8,864.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368,317.39 | 242,546.89 | 932,041.54 | 770,201.66 |
| 基金赎回款 | 471,263.26 | 227,578.22 | 1,723,900.07 | 1,295,179.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,945.88 | 14,968.67 | -791,858.54 | -524,978.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,282.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,391.78 | 366,350.68 | 343,163.63 | 614,210.37 |