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南方祥元债券C(004706)

2022-01-19     1.08370.1571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,620.56113,115.31113,115.31216,092.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,109.572,813.962,726.325,882.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195,942.19206,659.01175,558.03390,744.71
基金赎回款45,626.15251,914.08-134,046.34-494,456.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
150,316.04-45,255.0641,511.69-103,711.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,053.650.005,148.08
期末基金净值222,046.1768,620.56157,353.32113,115.31