-0.8149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,426.64 | 62,426.64 | 96,460.62 | 96,460.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,033.37 | 11.14 | -1,241.82 | -390.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,040.99 | 10,257.15 | 38,838.50 | 3,886.75 |
| 基金赎回款 | 36,051.06 | 21,982.28 | 71,630.65 | 42,792.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,010.07 | -11,725.13 | -32,792.16 | -38,906.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,383.20 | 50,712.65 | 62,426.64 | 57,163.75 |